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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 11 038.00 | 7 996.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 1 469.00 | 1 565.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 972.00 | 12 507.00 | 42 465.00 | 54 972.00 |
BT Marchandises | 923 923.00 | | 923 923.00 | 923 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 476.00 | 14 139.00 | 122 337.00 | 136 476.00 |
BZ Autres créances | 203 397.00 | | 203 397.00 | 203 397.00 |
CF Disponibilités | 820 942.00 | | 820 942.00 | 820 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 214.00 | 14 139.00 | 2 090 075.00 | 2 104 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 185.00 | 26 646.00 | 2 132 540.00 | 2 159 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 588 696.00 | | | 588 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
DL TOTAL (I) | 734 541.00 | | | 734 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 335.00 | | | 1 114 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 274.00 | | | 283 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 999.00 | | | 1 397 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 540.00 | | | 2 132 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 999.00 | | | 1 397 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 4 185.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 4 185.00 | | 8 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 335.00 | 1 114 335.00 | | 1 114 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 253.00 | 359 349.00 | 32 904.00 | 392 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 999.00 | 1 397 999.00 | | 1 397 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |