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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 7 344.00 | 11 690.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 978.00 | 2 056.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 972.00 | 8 322.00 | 46 650.00 | 54 972.00 |
BT Marchandises | 860 781.00 | | 860 781.00 | 860 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 897.00 | 14 139.00 | 105 758.00 | 119 897.00 |
BZ Autres créances | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CF Disponibilités | 810 659.00 | | 810 659.00 | 810 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 689.00 | 14 139.00 | 1 894 550.00 | 1 908 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 661.00 | 22 461.00 | 1 961 200.00 | 1 983 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
DL TOTAL (I) | 621 696.00 | | | 621 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 026.00 | | | 985 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 648.00 | | | 351 648.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 503.00 | | | 1 339 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 200.00 | | | 1 961 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 503.00 | | | 1 339 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357.00 | 3 966.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 3 966.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 026.00 | 985 026.00 | | 985 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 648.00 | 351 648.00 | | 351 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 153.00 | 237 249.00 | 32 904.00 | 270 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 503.00 | 1 339 503.00 | | 1 339 503.00 |