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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 1 626.00 | 5 341.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 485.00 | 53.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 410.00 | 2 112.00 | 38 298.00 | 40 410.00 |
BT Marchandises | 856 844.00 | | 856 844.00 | 856 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BZ Autres créances | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CF Disponibilités | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 804.00 | | 1 210 804.00 | 1 210 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 214.00 | 2 112.00 | 1 269 102.00 | 1 271 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 515.00 | | | 838 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 846.00 | | | 1 062 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 102.00 | | | 1 269 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 846.00 | | | 1 062 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 1 186.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 1 186.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 515.00 | 838 515.00 | | 838 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 540.00 | 190 636.00 | 32 904.00 | 223 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 846.00 | 1 062 846.00 | | 1 062 846.00 |