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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 964.00 | 3 681.00 | 13 283.00 | 16 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 675.00 | 1 652.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 196.00 | 4 357.00 | 47 839.00 | 52 196.00 |
BT Marchandises | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BZ Autres créances | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
CF Disponibilités | 611 104.00 | | 611 104.00 | 611 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 049.00 | | 1 648 049.00 | 1 648 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 244.00 | 4 357.00 | 1 715 888.00 | 1 720 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
DL TOTAL (I) | 411 544.00 | | | 411 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 531.00 | | | 934 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 017.00 | | | 369 017.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 344.00 | | | 1 304 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 888.00 | | | 1 715 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 344.00 | | | 1 304 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 2 245.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 245.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 531.00 | 934 531.00 | | 934 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 017.00 | 369 017.00 | | 369 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 708.00 | 181 804.00 | 32 904.00 | 214 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 344.00 | 1 304 344.00 | | 1 304 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |