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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 620.00 | 2 396.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 306.00 | 232.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 554.00 | 926.00 | 32 629.00 | 33 554.00 |
BT Marchandises | 850 370.00 | | 850 370.00 | 850 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
BZ Autres créances | 221 072.00 | | 221 072.00 | 221 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 346.00 | | 1 315 346.00 | 1 315 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 901.00 | 926.00 | 1 367 975.00 | 1 368 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 705.00 | | | 847 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 614.00 | | | 325 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 319.00 | | | 1 173 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 975.00 | | | 1 367 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 319.00 | | | 1 173 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 751.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 751.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 705.00 | 847 705.00 | | 847 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 884.00 | 272 884.00 | 30 000.00 | 302 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 319.00 | 1 173 319.00 | | 1 173 319.00 |