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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 652.00 | 143 978.00 | 98 674.00 | 242 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 672.00 | 468 230.00 | 147 442.00 | 615 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 758.00 | | 386 758.00 | 386 758.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 880 217.00 | | 880 217.00 | 880 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 968.00 | | 1 315 968.00 | 1 315 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 641.00 | 468 230.00 | 1 463 410.00 | 1 931 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 675.00 | 91 377.00 | 7 298.00 | 98 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
DL TOTAL (I) | 357 813.00 | | | 357 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 196.00 | | | 1 036 196.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 597.00 | | | 1 105 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 410.00 | | | 1 463 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 735.00 | | | 1 092 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 060.00 | 857 596.00 | 2 176 656.00 | 1 319 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 060.00 | 857 596.00 | 2 176 656.00 | 1 319 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 947.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 312.00 | | | 2 224 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 676.00 | | | 2 129 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 389.00 | | 46 354.00 | 572 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 18 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 615 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 475 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 133.00 | | 46 132.00 | 430 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 712.00 | | 222.00 | 20 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 022.00 | 42 947.00 | 739.00 | 426 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 385.00 | 8 991.00 | | 82 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 636.00 | 33 955.00 | 739.00 | 343 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 110.00 | 602 110.00 | | 602 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 362.00 | 408 362.00 | | 408 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 386 758.00 | | | 386 758.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 589.00 | 16 224.00 | 9 365.00 | 25 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 213.00 | 439 213.00 | | 439 213.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 100.00 | 1 092 735.00 | 9 365.00 | 1 102 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |