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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 897.00 | 182 831.00 | 60 065.00 | 242 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 578.00 | 511 879.00 | 103 698.00 | 615 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 435.00 | | 424 435.00 | 424 435.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 1 213 883.00 | | 1 213 883.00 | 1 213 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 886.00 | | 1 691 886.00 | 1 691 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 465.00 | 511 879.00 | 1 795 585.00 | 2 307 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 675.00 | 96 173.00 | 2 502.00 | 98 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
DL TOTAL (I) | 475 843.00 | | | 475 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 082.00 | | | 1 244 082.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 742.00 | | | 1 319 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 585.00 | | | 1 795 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 742.00 | | | 1 319 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 653.00 | 922 364.00 | 2 546 017.00 | 1 623 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 653.00 | 922 364.00 | 2 546 017.00 | 1 623 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 724.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 199.00 | | | 2 598 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 168.00 | | | 2 410 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 672.00 | | 1 589.00 | 615 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 615 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 475 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 527.00 | | 1 321.00 | 475 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | 268.00 | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 230.00 | 44 724.00 | 1 076.00 | 468 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 377.00 | 4 795.00 | | 91 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 852.00 | 39 929.00 | 1 076.00 | 376 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 275.00 | 723 275.00 | | 723 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 042.00 | 474 042.00 | | 474 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 424 435.00 | 424 435.00 | | 424 435.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 049.00 | 478 049.00 | | 478 049.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 742.00 | 1 319 742.00 | | 1 319 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
ST Autres comptes | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YT Sous‐traitance | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |