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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 175.00 | 49 766.00 | 10 409.00 | 60 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 694 555.00 | 211 796.00 | 482 758.00 | 694 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 489.00 | 174 139.00 | 212 350.00 | 386 489.00 |
AX Avances et acomptes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 181.00 | 435 702.00 | 783 479.00 | 1 219 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 266.00 | | 512 266.00 | 512 266.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 1 483 897.00 | | 1 483 897.00 | 1 483 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 651.00 | | 2 065 651.00 | 2 065 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 833.00 | 435 702.00 | 2 849 131.00 | 3 284 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 358 290.00 | 339 643.00 | | 358 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 547.00 | 168 647.00 | | 355 547.00 |
DL TOTAL (I) | 801 838.00 | 596 290.00 | | 801 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 993.00 | 654 291.00 | | 334 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 77 220.00 | | 55 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 244.00 | 1 244 454.00 | | 1 655 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 730.00 | | |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 438.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 293.00 | 2 013 134.00 | | 2 047 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 131.00 | 2 609 425.00 | | 2 849 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 330.00 | 1 596 941.00 | | 1 778 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 649.00 | 954 011.00 | 2 820 660.00 | 1 866 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 649.00 | 954 011.00 | 2 820 660.00 | 1 866 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 174.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 086.00 | 43 919.00 | | 48 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6 178.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 506.00 | 6 178.00 | | 304 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 232.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 811.00 | 898.00 | | 43 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 536.00 | 1 130.00 | | 44 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 969.00 | 5 047.00 | | 259 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 471.00 | 71 333.00 | | 134 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 508.00 | 2 744 243.00 | | 3 180 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 960.00 | 2 575 596.00 | | 2 824 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 547.00 | 168 647.00 | | 355 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 944.00 | | 69 467.00 | 1 263 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 173.00 | | 12 002.00 | 48 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 230.00 | 1 219 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 230.00 | 1 117 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 120.00 | | 57 183.00 | 1 174 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783.00 | | 281.00 | 18 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 944.00 | 98 175.00 | 90 418.00 | 427 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 173.00 | 1 592.00 | | 48 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 771.00 | 96 582.00 | 90 418.00 | 379 771.00 |