| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 881.00 | 174 866.00 | 147 014.00 | 321 881.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 720.00 | 459 581.00 | 229 138.00 | 688 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 466.00 | | 413 466.00 | 413 466.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 1 018 988.00 | | 1 018 988.00 | 1 018 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 358.00 | | 1 494 358.00 | 1 494 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 078.00 | 459 581.00 | 1 723 497.00 | 2 183 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 523.00 | 51 839.00 | 683.00 | 52 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 843.00 | 199 812.00 | | 299 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 799.00 | 188 030.00 | | 119 799.00 |
DL TOTAL (I) | 507 643.00 | 475 843.00 | | 507 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 65 494.00 | | 47 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 743.00 | 1 244 082.00 | | 1 163 743.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 416.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 854.00 | 1 319 742.00 | | 1 215 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 497.00 | 1 795 585.00 | | 1 723 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 854.00 | 1 319 742.00 | | 1 215 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 572 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 572 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 018.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 042.00 | 49 614.00 | | 71 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 748.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 487.00 | 748.00 | | 38 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 124.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 095.00 | 124.00 | | 38 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 623.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 206.00 | 69 092.00 | | 49 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 856.00 | 2 598 199.00 | | 2 684 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 056.00 | 2 410 168.00 | | 2 565 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 799.00 | 188 030.00 | | 119 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 578.00 | | 201 337.00 | 615 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 196.00 | 688 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 152.00 | 52 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 044.00 | 594 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 772.00 | | 201 027.00 | 475 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | 310.00 | 18 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 879.00 | 39 018.00 | 91 317.00 | 511 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 173.00 | 1 818.00 | 46 152.00 | 96 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 706.00 | 37 200.00 | 45 165.00 | 415 706.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |