| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 768 225.00 | 237 065.00 | 531 160.00 | 768 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 895.00 | 142 707.00 | 228 188.00 | 370 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 945.00 | 427 946.00 | 835 999.00 | 1 263 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 479.00 | | 490 479.00 | 490 479.00 |
BZ Autres créances | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 1 181 594.00 | | 1 181 594.00 | 1 181 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 425.00 | | 1 773 425.00 | 1 773 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 371.00 | 427 946.00 | 2 609 425.00 | 3 037 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 643.00 | 299 843.00 | | 339 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 647.00 | 119 799.00 | | 168 647.00 |
DL TOTAL (I) | 596 290.00 | 507 643.00 | | 596 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 291.00 | | | 654 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 47 882.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 454.00 | 1 163 743.00 | | 1 244 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 4 228.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 134.00 | 1 215 854.00 | | 2 013 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 425.00 | 1 723 497.00 | | 2 609 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 211.00 | 1 215 854.00 | | 159 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 582.00 | 919 810.00 | 2 689 392.00 | 1 769 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 582.00 | 919 810.00 | 2 689 392.00 | 1 769 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 919.00 | 71 042.00 | | 43 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 487.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 178.00 | 38 487.00 | | 6 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 215.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 36 879.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 38 095.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | 392.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 333.00 | 49 206.00 | | 71 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 243.00 | 2 684 856.00 | | 2 744 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 596.00 | 2 565 056.00 | | 2 575 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 647.00 | 119 799.00 | | 168 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 720.00 | | 696 580.00 | 688 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 18 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 355.00 | 1 263 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 350.00 | 48 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 938.00 | 1 174 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 756.00 | | 696 303.00 | 594 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | 277.00 | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 581.00 | 48 754.00 | 80 390.00 | 459 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 839.00 | 683.00 | 4 350.00 | 51 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 741.00 | 48 071.00 | 76 040.00 | 407 741.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |