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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 715.00 | 130 285.00 | 430.00 | 130 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 642.00 | 75 452.00 | 21 190.00 | 96 642.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 379.00 | 311 112.00 | 286 267.00 | 597 379.00 |
BT Marchandises | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 780.00 | 106 011.00 | 523 769.00 | 629 780.00 |
BZ Autres créances | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 706 398.00 | | 706 398.00 | 706 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 206.00 | 106 011.00 | 1 556 195.00 | 1 662 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 585.00 | 417 123.00 | 1 842 462.00 | 2 259 585.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 543 062.00 | 455 110.00 | | 543 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 851.00 | 139 848.00 | | 98 851.00 |
DL TOTAL (I) | 818 806.00 | 771 852.00 | | 818 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 821.00 | 27 688.00 | | 30 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 821.00 | 27 688.00 | | 30 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 116 680.00 | | 116 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 280.00 | 574 296.00 | | 543 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 981.00 | 319 535.00 | | 292 981.00 |
EA Autres dettes | 39 862.00 | 31 753.00 | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 835.00 | 1 042 265.00 | | 992 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 462.00 | 1 841 804.00 | | 1 842 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244 590.00 | | 7 244 590.00 | 7 244 590.00 |
FG Production vendue services | 240 797.00 | | 240 797.00 | 240 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 387.00 | | 7 485 387.00 | 7 485 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 25 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 8 478.00 | | 5 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 343.00 | 6 000.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | 14 478.00 | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | 44 163.00 | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 742.00 | 12 442.00 | | -11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 786.00 | 7 735 696.00 | | 7 519 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 936.00 | 7 595 848.00 | | 7 420 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 851.00 | 139 848.00 | | 98 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 688.00 | 20 153.00 | 17 020.00 | 27 688.00 |
6T Sur comptes clients | 93 677.00 | 18 898.00 | 6 564.00 | 93 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 677.00 | 18 898.00 | 6 564.00 | 93 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 365.00 | 39 051.00 | 23 584.00 | 121 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 280.00 | 543 280.00 | | 543 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 720.00 | 761 941.00 | 16 779.00 | 778 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 835.00 | 992 835.00 | | 992 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
ZE Dividendes | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |