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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 603.00 | 138 305.00 | 14 298.00 | 152 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 88 466.00 | 5 503.00 | 93 969.00 |
BF Prêts | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 373.00 | 343 500.00 | 416 874.00 | 760 373.00 |
BT Marchandises | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 213.00 | 125 953.00 | 499 260.00 | 625 213.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CF Disponibilités | 754 330.00 | | 754 330.00 | 754 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 864.00 | 125 953.00 | 1 511 911.00 | 1 637 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 237.00 | 469 453.00 | 1 928 785.00 | 2 398 237.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 820.00 | 7 504.00 | 12 317.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 495 980.00 | 521 791.00 | | 495 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 26 085.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 723 948.00 | 724 770.00 | | 723 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 201.00 | | | 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 201.00 | | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 83.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 420.00 | 206 843.00 | | 257 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 317.00 | 590 362.00 | | 651 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 884.00 | 277 765.00 | | 275 884.00 |
EA Autres dettes | 19 529.00 | 8 683.00 | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 636.00 | 1 083 736.00 | | 1 204 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 785.00 | 1 808 506.00 | | 1 928 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 134 416.00 | | 7 134 416.00 | 7 134 416.00 |
FG Production vendue services | 262 312.00 | | 262 312.00 | 262 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 728.00 | | 7 396 728.00 | 7 396 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 28 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 7 399.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 7 399.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 216.00 | 2 660.00 | | 41 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 216.00 | 2 660.00 | | 41 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 900.00 | 4 739.00 | | -40 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 413.00 | 7 259 391.00 | | 7 455 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 338.00 | 7 233 306.00 | | 7 404 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | 26 085.00 | | 51 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 856.00 | 10 644.00 | | 332 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 451.00 | 5 676.00 | | 38 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 405.00 | 4 968.00 | | 294 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 903.00 | 9 237.00 | 3 187.00 | 119 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 903.00 | 9 237.00 | 3 187.00 | 119 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 903.00 | 9 237.00 | 3 187.00 | 119 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 317.00 | 651 317.00 | | 651 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 884.00 | 275 884.00 | | 275 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 997.00 | 700 997.00 | | 700 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 325.00 | 700 997.00 | 60 328.00 | 761 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 636.00 | 1 204 636.00 | | 1 204 636.00 |