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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 1 822.00 | 2 028.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 325.00 | 132 565.00 | 17 761.00 | 150 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 386.00 | 80 880.00 | 12 505.00 | 93 386.00 |
BF Prêts | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 306.00 | 321 077.00 | 418 229.00 | 739 306.00 |
BT Marchandises | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 626.00 | 108 952.00 | 550 675.00 | 659 626.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CF Disponibilités | 511 127.00 | | 511 127.00 | 511 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 892.00 | 108 952.00 | 1 330 940.00 | 1 439 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 198.00 | 430 028.00 | 1 749 169.00 | 2 179 198.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 024.00 | 435.00 | 5 589.00 | 6 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 557 282.00 | 597 263.00 | | 557 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | 11 915.00 | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 750 581.00 | 786 072.00 | | 750 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 118.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 289.00 | 161 029.00 | | 182 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 240.00 | 586 444.00 | | 546 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 402.00 | 319 878.00 | | 248 402.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | 20 732.00 | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 589.00 | 1 088 201.00 | | 998 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 169.00 | 1 874 273.00 | | 1 749 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 720.00 | | 6 646 720.00 | 6 646 720.00 |
FG Production vendue services | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 662.00 | | 6 865 662.00 | 6 865 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 31 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 16 964.00 | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 25 964.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 16 505.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 710.00 | -36 839.00 | | -18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 336.00 | 7 341 888.00 | | 6 893 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 931.00 | 7 329 973.00 | | 6 876 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | 11 915.00 | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 981.00 | 7 096.00 | | 313 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 312.00 | 1 718.00 | | 33 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 669.00 | 5 377.00 | | 280 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 122.00 | 14 224.00 | 2 395.00 | 97 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 122.00 | 14 224.00 | 2 395.00 | 97 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 122.00 | 14 224.00 | 2 395.00 | 97 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 240.00 | 546 240.00 | | 546 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 161.00 | 757 161.00 | | 757 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 079.00 | 757 161.00 | 55 918.00 | 813 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 589.00 | 998 589.00 | | 998 589.00 |