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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 538.00 | 3 312.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 021.00 | 131 534.00 | 2 487.00 | 134 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 801.00 | 76 533.00 | 12 267.00 | 88 801.00 |
BF Prêts | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 151.00 | 313 981.00 | 390 170.00 | 704 151.00 |
BT Marchandises | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 864.00 | 97 122.00 | 538 742.00 | 635 864.00 |
BZ Autres créances | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CF Disponibilités | 640 223.00 | | 640 223.00 | 640 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 225.00 | 97 122.00 | 1 484 103.00 | 1 581 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 376.00 | 411 103.00 | 1 874 273.00 | 2 285 376.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 597 263.00 | 590 016.00 | | 597 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 59 142.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 786 072.00 | 826 053.00 | | 786 072.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 125.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 029.00 | 169 732.00 | | 161 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 444.00 | 571 252.00 | | 586 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 878.00 | 314 252.00 | | 319 878.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | 20 517.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 201.00 | 1 075 878.00 | | 1 088 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 273.00 | 1 948 801.00 | | 1 874 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933 607.00 | | 6 933 607.00 | 6 933 607.00 |
FG Production vendue services | 254 284.00 | | 254 284.00 | 254 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 891.00 | | 7 187 891.00 | 7 187 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 964.00 | 24 166.00 | | 16 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 4 011.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964.00 | 28 177.00 | | 25 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 22 589.00 | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 22 589.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 505.00 | 5 587.00 | | 16 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 839.00 | -32 118.00 | | -36 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 888.00 | 7 354 609.00 | | 7 341 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 973.00 | 7 295 466.00 | | 7 329 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 59 142.00 | | 11 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
6T Sur comptes clients | 114 065.00 | 32 313.00 | 49 256.00 | 114 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 065.00 | 32 313.00 | 49 256.00 | 114 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 935.00 | 32 313.00 | 96 126.00 | 160 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 444.00 | 586 444.00 | | 586 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 878.00 | 319 878.00 | | 319 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 880.00 | 757 403.00 | 46 477.00 | 803 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 201.00 | 1 088 201.00 | | 1 088 201.00 |