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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 794.00 | 78 865.00 | 11 929.00 | 90 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 983.00 | 259 280.00 | 32 703.00 | 291 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 633.00 | 338 146.00 | 248 487.00 | 586 633.00 |
BT Marchandises | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 568.00 | | 261 568.00 | 261 568.00 |
CF Disponibilités | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 235.00 | | 546 235.00 | 546 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 868.00 | 338 146.00 | 794 722.00 | 1 132 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 195 717.00 | 135 393.00 | | 195 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 636.00 | 60 324.00 | | 38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 255 472.00 | 216 837.00 | | 255 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 035.00 | 111 050.00 | | 86 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 891.00 | 199 664.00 | | 233 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | 100 800.00 | | 69 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 250.00 | 561 183.00 | | 539 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 722.00 | 778 019.00 | | 794 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 907.00 | 486 798.00 | | 492 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 032.00 | | 12 601.00 | 574 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 178.00 | | 12 600.00 | 370 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 023.00 | 13 123.00 | | 325 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 023.00 | 13 123.00 | | 325 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 891.00 | 233 891.00 | | 233 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 035.00 | 39 692.00 | 46 342.00 | 86 035.00 |
VI Groupe et associés | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 250.00 | 492 907.00 | 46 342.00 | 539 250.00 |