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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 405.00 | 79 243.00 | 1 163.00 | 80 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 734.00 | 280 970.00 | 13 764.00 | 294 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 596.00 | 360 212.00 | 219 383.00 | 579 596.00 |
BT Marchandises | 226 255.00 | | 226 255.00 | 226 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 369.00 | 13 636.00 | 201 733.00 | 215 369.00 |
BZ Autres créances | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CF Disponibilités | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 583.00 | 13 636.00 | 703 946.00 | 717 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 179.00 | 373 849.00 | 923 330.00 | 1 297 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 280 938.00 | 246 778.00 | | 280 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 343.00 | 62 660.00 | | 58 343.00 |
DL TOTAL (I) | 360 401.00 | 330 558.00 | | 360 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 315.00 | 117 152.00 | | 110 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 989.00 | 144 674.00 | | 140 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175.00 | 179 132.00 | | 207 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 917.00 | 74 580.00 | | 89 917.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 928.00 | 515 537.00 | | 562 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 330.00 | 846 095.00 | | 923 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 022.00 | 488 210.00 | | 552 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 404.00 | 73 203.00 | | 82 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 594.00 | | 2.00 | 579 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 139.00 | | | 375 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 2.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 062.00 | 5 151.00 | | 355 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 062.00 | 5 151.00 | | 355 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 911.00 | 17 004.00 | 10 907.00 | 27 911.00 |
VI Groupe et associés | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 928.00 | 552 022.00 | 10 907.00 | 562 928.00 |