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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 892.00 | 77 030.00 | 2 862.00 | 79 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 424.00 | 286 571.00 | 41 853.00 | 328 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 774.00 | 363 600.00 | 249 174.00 | 612 774.00 |
BT Marchandises | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 001.00 | | 256 001.00 | 256 001.00 |
BZ Autres créances | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CF Disponibilités | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 240.00 | | 689 240.00 | 689 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 015.00 | 363 600.00 | 938 414.00 | 1 302 015.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 299 281.00 | 280 938.00 | | 299 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | 58 343.00 | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 407 785.00 | 360 401.00 | | 407 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 969.00 | 110 315.00 | | 81 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 337.00 | 140 989.00 | | 106 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 093.00 | 207 175.00 | | 222 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 89 917.00 | | 72 818.00 |
EA Autres dettes | 47 412.00 | 14 484.00 | | 47 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 629.00 | 562 928.00 | | 530 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 414.00 | 923 330.00 | | 938 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 596.00 | | 39 332.00 | 579 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 612 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 408 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 139.00 | | 39 331.00 | 375 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 2.00 | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 212.00 | 9 541.00 | 6 154.00 | 360 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 212.00 | 9 541.00 | 6 154.00 | 360 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 574.00 | 16 226.00 | 14 348.00 | 30 574.00 |
VI Groupe et associés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 629.00 | 516 282.00 | 14 348.00 | 530 629.00 |