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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 405.00 | 77 475.00 | 2 931.00 | 80 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 734.00 | 270 979.00 | 23 754.00 | 294 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 994.00 | 348 454.00 | 230 540.00 | 578 994.00 |
BT Marchandises | 259 132.00 | | 259 132.00 | 259 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
BZ Autres créances | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CF Disponibilités | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 437.00 | | 570 437.00 | 570 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 432.00 | 348 454.00 | 800 978.00 | 1 149 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 254 542.00 | 224 352.00 | | 254 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 764.00 | 73 054.00 | | -7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 267 898.00 | 318 526.00 | | 267 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 509.00 | 72 413.00 | | 110 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 520.00 | 177 589.00 | | 199 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 69 782.00 | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 080.00 | 466 452.00 | | 533 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 978.00 | 784 978.00 | | 800 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 131.00 | 459 575.00 | | 489 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 633.00 | 26 071.00 | | 53 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 218.00 | | | 590 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 578 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 375 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 362.00 | | | 386 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 767.00 | 11 910.00 | 11 223.00 | 347 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 767.00 | 11 910.00 | 11 223.00 | 347 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 876.00 | 12 928.00 | 43 949.00 | 56 876.00 |
VI Groupe et associés | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 080.00 | 489 131.00 | 43 949.00 | 533 080.00 |