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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 629.00 | 82 436.00 | 9 192.00 | 91 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 734.00 | 265 331.00 | 29 403.00 | 294 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 218.00 | 347 767.00 | 242 451.00 | 590 218.00 |
BT Marchandises | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CF Disponibilités | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 745.00 | 347 767.00 | 784 978.00 | 1 132 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 224 352.00 | 195 717.00 | | 224 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 38 636.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 318 526.00 | 255 472.00 | | 318 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 413.00 | 86 035.00 | | 72 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 669.00 | 149 669.00 | | 146 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | 233 891.00 | | 177 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | 69 655.00 | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 452.00 | 539 250.00 | | 466 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 978.00 | 794 722.00 | | 784 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 575.00 | 492 907.00 | | 459 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 071.00 | 40.00 | | 26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 633.00 | | 6 035.00 | 586 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 590 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 386 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 778.00 | | 6 035.00 | 382 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 146.00 | 12 072.00 | 2 451.00 | 338 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 146.00 | 12 072.00 | 2 451.00 | 338 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 342.00 | 39 466.00 | 6 876.00 | 46 342.00 |
VI Groupe et associés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 452.00 | 459 575.00 | 6 876.00 | 466 452.00 |