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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 405.00 | 78 562.00 | 1 843.00 | 80 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 734.00 | 276 500.00 | 18 234.00 | 294 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 594.00 | 355 062.00 | 224 533.00 | 579 594.00 |
BT Marchandises | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
BZ Autres créances | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CF Disponibilités | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 563.00 | | 621 563.00 | 621 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 157.00 | 355 062.00 | 846 095.00 | 1 201 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 246 778.00 | 254 542.00 | | 246 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 660.00 | -7 764.00 | | 62 660.00 |
DL TOTAL (I) | 330 558.00 | 267 898.00 | | 330 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 110 509.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 674.00 | 146 669.00 | | 144 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 132.00 | 199 520.00 | | 179 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 580.00 | 46 377.00 | | 74 580.00 |
EA Autres dettes | | 30 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 537.00 | 533 080.00 | | 515 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 095.00 | 800 978.00 | | 846 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 210.00 | 489 131.00 | | 488 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 203.00 | 53 633.00 | | 73 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 994.00 | | 600.00 | 578 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 139.00 | | | 375 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 600.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 454.00 | 6 608.00 | | 348 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 454.00 | 6 608.00 | | 348 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 949.00 | 16 621.00 | 27 328.00 | 43 949.00 |
VI Groupe et associés | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 537.00 | 488 210.00 | 27 328.00 | 515 537.00 |