| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 304 048.00 | 91 940.00 | 212 107.00 | 304 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 434.00 | 174 618.00 | 68 816.00 | 243 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 483.00 | 143 471.00 | 42 012.00 | 185 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 062.00 | 413 475.00 | 381 586.00 | 795 062.00 |
BT Marchandises | 515 062.00 | 7 700.00 | 507 362.00 | 515 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 934.00 | 7 700.00 | 1 366 234.00 | 1 373 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 996.00 | 421 175.00 | 1 747 821.00 | 2 168 996.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 141 548.00 | | | 1 141 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 036.00 | | | 1 258 036.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 634.00 | | | 467 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 821.00 | | | 1 747 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 747.00 | | | 296 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 195.00 | | 246 195.00 | 246 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 583.00 | | 1 357 583.00 | 1 357 583.00 |
FQ Autres produits | | | 141 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 701.00 | | | 1 502 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 713.00 | | | 1 402 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 109.00 | | | 787 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 013.00 | | | 725 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 890.00 | 75 342.00 | 5 756.00 | 343 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 444.00 | 75 342.00 | 5 756.00 | 340 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 225.00 | 925.00 | | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 225.00 | 925.00 | | 21 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 111.00 | 29 224.00 | 122 615.00 | 200 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VP Divers | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 364.00 | 263 206.00 | 157.00 | 263 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 635.00 | 296 748.00 | 122 615.00 | 467 635.00 |