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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 304 048.00 | 151 108.00 | 152 939.00 | 304 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 852.00 | 228 257.00 | 56 594.00 | 284 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 131.00 | 148 816.00 | 25 314.00 | 174 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 792.00 | 531 627.00 | 294 164.00 | 825 792.00 |
BT Marchandises | 577 426.00 | 13 300.00 | 564 126.00 | 577 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 010.00 | | 276 010.00 | 276 010.00 |
BZ Autres créances | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 070.00 | | 260 070.00 | 260 070.00 |
CF Disponibilités | 351 609.00 | | 351 609.00 | 351 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 451.00 | 13 300.00 | 1 607 151.00 | 1 620 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 244.00 | 544 927.00 | 1 901 316.00 | 2 446 244.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 438.00 | | | 1 243 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 325.00 | | | 1 354 325.00 |
DP Provisions pour risques | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 250.00 | | | 518 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 316.00 | | | 1 901 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 506.00 | | | 407 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FG Production vendue services | 1 259 295.00 | | 1 259 295.00 | 1 259 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 254.00 | | 1 588 254.00 | 1 588 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 876.00 | | | 1 600 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 489.00 | | | 1 506 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 285.00 | | 45 458.00 | 797 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 825 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 950.00 | 763 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 528.00 | | 45 454.00 | 734 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 4.00 | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 277.00 | 71 301.00 | 16 950.00 | 477 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 831.00 | 71 301.00 | 16 950.00 | 473 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 940.00 | | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | 940.00 | | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 102.00 | 30 357.00 | 110 745.00 | 141 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VP Divers | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 567.00 | 431 345.00 | 222.00 | 431 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 251.00 | 407 506.00 | 110 745.00 | 518 251.00 |