| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 3 446.00 | 1 198.00 | 4 645.00 |
AP Constructions | 304 048.00 | 209 490.00 | 94 558.00 | 304 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 682.00 | 260 373.00 | 72 308.00 | 332 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 818.00 | 143 040.00 | 18 777.00 | 161 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 851.00 | 616 351.00 | 259 500.00 | 875 851.00 |
BT Marchandises | 680 716.00 | 26 500.00 | 654 216.00 | 680 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
BZ Autres créances | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 163.00 | | 260 163.00 | 260 163.00 |
CF Disponibilités | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 325.00 | 26 500.00 | 1 614 825.00 | 1 641 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 177.00 | 642 851.00 | 1 874 326.00 | 2 517 177.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 810.00 | | | 1 336 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 838.00 | | | 1 440 838.00 |
DP Provisions pour risques | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 326.00 | | | 1 874 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 995.00 | | | 359 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FG Production vendue services | 1 352 105.00 | | 1 352 105.00 | 1 352 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 356.00 | | 1 530 356.00 | 1 530 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 497.00 | | | 1 544 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 969.00 | | | 1 456 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 462.00 | | 32 658.00 | 872 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 268.00 | 875 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 268.00 | 811 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | 1 200.00 | 58 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 697.00 | | 31 454.00 | 809 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 4.00 | 4 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 386.00 | 66 234.00 | 29 268.00 | 579 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 1.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 941.00 | 66 233.00 | 29 268.00 | 575 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | 1 080.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | 1 080.00 | 26 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 805.00 | 31 533.00 | 48 272.00 | 79 805.00 |
VI Groupe et associés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 573.00 | 324 342.00 | 230.00 | 324 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 268.00 | 359 996.00 | 48 272.00 | 408 268.00 |