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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 304 048.00 | 180 405.00 | 123 642.00 | 304 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 336.00 | 238 692.00 | 68 644.00 | 307 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 978.00 | 156 842.00 | 28 136.00 | 184 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 461.00 | 579 386.00 | 293 075.00 | 872 461.00 |
BT Marchandises | 628 377.00 | 17 000.00 | 611 377.00 | 628 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
BZ Autres créances | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 126.00 | | 260 126.00 | 260 126.00 |
CF Disponibilités | 466 657.00 | | 466 657.00 | 466 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 281.00 | 17 000.00 | 1 634 281.00 | 1 651 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 743.00 | 596 386.00 | 1 927 357.00 | 2 523 743.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 292 825.00 | | | 1 292 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 810.00 | | | 1 393 810.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 247.00 | | | 507 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 357.00 | | | 1 927 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 441.00 | | | 427 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FG Production vendue services | 1 355 268.00 | | 1 355 268.00 | 1 355 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 652.00 | | 1 548 652.00 | 1 548 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 111.00 | | | 1 553 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 626.00 | | | 1 468 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 793.00 | | 63 782.00 | 825 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 872 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | 809 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 032.00 | | 63 778.00 | 763 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | 4.00 | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 628.00 | 64 871.00 | 17 113.00 | 531 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 182.00 | 64 871.00 | 17 113.00 | 528 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 740.00 | | 2 440.00 | 28 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | | 2 440.00 | 28 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 745.00 | 130 940.00 | 79 805.00 | 210 745.00 |
VI Groupe et associés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 346.00 | 296 120.00 | 226.00 | 296 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 247.00 | 427 442.00 | 79 805.00 | 507 247.00 |