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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 304 048.00 | 121 537.00 | 182 511.00 | 304 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 958.00 | 201 874.00 | 56 084.00 | 257 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 521.00 | 150 419.00 | 22 101.00 | 172 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 285.00 | 477 277.00 | 320 008.00 | 797 285.00 |
BT Marchandises | 496 024.00 | 9 300.00 | 486 724.00 | 496 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
BZ Autres créances | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 512 051.00 | | 512 051.00 | 512 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 633.00 | 9 300.00 | 1 562 333.00 | 1 571 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 918.00 | 486 577.00 | 1 882 341.00 | 2 368 918.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 219 036.00 | | | 1 219 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 938.00 | | | 1 349 938.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 702.00 | | | 197 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 602.00 | | | 504 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 341.00 | | | 1 882 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 501.00 | | | 363 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 382.00 | | 370 382.00 | 370 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FG Production vendue services | 1 173 280.00 | | 1 173 280.00 | 1 173 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 250.00 | | 1 545 250.00 | 1 545 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 319.00 | | | 1 709 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 917.00 | | | 1 594 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 062.00 | | | 795 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 966.00 | | | 732 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 476.00 | 73 401.00 | 9 599.00 | 413 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 030.00 | 73 401.00 | 9 599.00 | 410 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 150.00 | 5 650.00 | | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 5 650.00 | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 887.00 | 29 785.00 | 124 968.00 | 170 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 776.00 | 333 558.00 | 218.00 | 333 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 603.00 | 363 501.00 | 124 968.00 | 504 603.00 |