| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 3 847.00 | 799.00 | 4 646.00 |
AP Constructions | 323 085.00 | 231 389.00 | 91 696.00 | 323 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 726.00 | 281 829.00 | 55 898.00 | 337 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 151 338.00 | 25 183.00 | 176 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 305.00 | 668 402.00 | 232 903.00 | 901 305.00 |
BT Marchandises | 675 452.00 | 27 500.00 | 647 952.00 | 675 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 365.00 | | 268 365.00 | 268 365.00 |
BZ Autres créances | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 279.00 | | 280 279.00 | 280 279.00 |
CF Disponibilités | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 023.00 | 27 500.00 | 1 659 523.00 | 1 687 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 327.00 | 695 902.00 | 1 892 426.00 | 2 588 327.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 382 338.00 | 1 336 810.00 | | 1 382 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 146.00 | 87 528.00 | | 98 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 985.00 | 1 440 838.00 | | 1 496 985.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | 25 220.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 25 220.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 272.00 | 79 805.00 | | 48 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581.00 | 64 121.00 | | 90 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 157 047.00 | | 114 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 458.00 | 107 295.00 | | 114 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 841.00 | 408 268.00 | | 367 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 426.00 | 1 874 326.00 | | 1 892 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 708.00 | 401 268.00 | | 351 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 1 418 095.00 | | 1 418 095.00 | 1 418 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 683.00 | | 1 659 683.00 | 1 659 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 1 814.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 14 209.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 614.00 | 1 544 497.00 | | 1 667 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 468.00 | 1 456 969.00 | | 1 569 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 146.00 | 87 528.00 | | 98 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 852.00 | | 50 684.00 | 875 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 11 898.00 | 901 305.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 11 898.00 | 837 332.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 883.00 | | 50 680.00 | 811 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 4.00 | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 352.00 | 63 948.00 | 11 898.00 | 616 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 400.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 905.00 | 63 548.00 | 11 898.00 | 612 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 380.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 380.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 272.00 | 32 139.00 | 16 133.00 | 48 272.00 |
VI Groupe et associés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 839.00 | 465 605.00 | 234.00 | 465 839.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 841.00 | 351 708.00 | 16 133.00 | 367 841.00 |