| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 533.00 | 172 360.00 | 55 173.00 | 227 533.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AP Constructions | 946 342.00 | 542 983.00 | 403 359.00 | 946 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 810.00 | 854 074.00 | 41 736.00 | 895 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 729.00 | 210 453.00 | 63 276.00 | 273 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 481.00 | 1 836 872.00 | 839 610.00 | 2 676 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 406.00 | 69 696.00 | 597 710.00 | 667 406.00 |
BN En cours de production de biens | 90 711.00 | 4 150.00 | 86 561.00 | 90 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BT Marchandises | 203 281.00 | 128 158.00 | 75 123.00 | 203 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 511.00 | 51 643.00 | 823 868.00 | 875 511.00 |
BZ Autres créances | 303 568.00 | | 303 568.00 | 303 568.00 |
CF Disponibilités | 660 761.00 | | 660 761.00 | 660 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 273.00 | 253 647.00 | 2 611 626.00 | 2 865 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 754.00 | 2 090 519.00 | 3 451 236.00 | 5 541 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 39 421.00 | 1 944.00 | 41 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 982 259.00 | 1 511 048.00 | | 982 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 054.00 | 671 211.00 | | 632 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 308.00 | 43 117.00 | | 37 308.00 |
DK Provisions réglementées | 170 785.00 | 159 027.00 | | 170 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 171.00 | 2 522 168.00 | | 1 960 171.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 466.00 | 56 373.00 | | 66 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 466.00 | 63 373.00 | | 72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 1 398.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 940.00 | 606 854.00 | | 889 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 690.00 | 329 008.00 | | 512 690.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 136 955.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 599.00 | 1 074 402.00 | | 1 418 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 236.00 | 3 659 943.00 | | 3 451 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 599.00 | 1 074 402.00 | | 1 418 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 398.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 035.00 | 39 537.00 | 802 572.00 | 763 035.00 |
FD Production vendue biens | 6 242 309.00 | 402 660.00 | 6 644 969.00 | 6 242 309.00 |
FG Production vendue services | 615 287.00 | 91 317.00 | 706 604.00 | 615 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 631.00 | 533 514.00 | 8 154 145.00 | 7 620 631.00 |
FM Production stockée | | | 24 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 696.00 | 222 355.00 | | 241 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 263.00 | 13 341.00 | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 563.00 | 5 810.00 | | 111 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 667.00 | 17 584.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 493.00 | 36 734.00 | | 152 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 121.00 | 80 846.00 | | 47 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 617.00 | 8 838.00 | | 134 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 107.00 | 23 139.00 | | 23 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 846.00 | 112 823.00 | | 204 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 353.00 | -76 089.00 | | -52 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 144.00 | 275 379.00 | | 291 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 647.00 | 7 899 096.00 | | 8 822 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 593.00 | 7 227 885.00 | | 8 190 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 054.00 | 671 211.00 | | 632 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 987.00 | | 187 532.00 | 2 596 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 038.00 | 2 676 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 870.00 | 2 182 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 554.00 | | 42 932.00 | 399 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 306.00 | | 144 592.00 | 2 145 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | 8.00 | 10 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 815.00 | 93 756.00 | 700.00 | 1 743 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 623.00 | 1 798.00 | | 37 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 586.00 | 24 775.00 | | 147 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 606.00 | 67 184.00 | 700.00 | 1 558 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 027.00 | 11 844.00 | 86.00 | 159 027.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 373.00 | 16 093.00 | 7 000.00 | 63 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 825.00 | 202 004.00 | 153 825.00 | 153 825.00 |
6T Sur comptes clients | 47 259.00 | 35 339.00 | 30 955.00 | 47 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 084.00 | 237 343.00 | 184 781.00 | 201 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 485.00 | 265 280.00 | 191 867.00 | 423 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 437.00 | 162 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 844.00 | 29 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 940.00 | 889 940.00 | | 889 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 309.00 | 218 309.00 | | 218 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 875 511.00 | | | 875 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
VC Groupe et associés | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 485.00 | 1 246 485.00 | | 1 246 485.00 |
VW T.V.A. | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 599.00 | 1 418 599.00 | | 1 418 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |