| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 763.00 | 363 092.00 | 374 671.00 | 737 763.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AP Constructions | 947 689.00 | 635 951.00 | 311 738.00 | 947 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 239.00 | 879 766.00 | 343 473.00 | 1 223 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 061.00 | 213 396.00 | 91 665.00 | 305 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 747.00 | 2 151 150.00 | 1 351 598.00 | 3 502 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 251.00 | 110 664.00 | 846 587.00 | 957 251.00 |
BN En cours de production de biens | 101 659.00 | 1 500.00 | 100 159.00 | 101 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 561.00 | 1 238.00 | 39 323.00 | 40 561.00 |
BT Marchandises | 128 829.00 | 56 697.00 | 72 133.00 | 128 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 706.00 | 47 757.00 | 998 949.00 | 1 046 706.00 |
BZ Autres créances | 494 727.00 | | 494 727.00 | 494 727.00 |
CF Disponibilités | 583 005.00 | | 583 005.00 | 583 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 698.00 | 217 855.00 | 3 177 842.00 | 3 395 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 445.00 | 2 369 005.00 | 4 529 440.00 | 6 898 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 382.00 | 1 478 175.00 | | 1 762 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 208.00 | 884 207.00 | | 588 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 879.00 | 25 689.00 | | 19 879.00 |
DK Provisions réglementées | 205 617.00 | 194 024.00 | | 205 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 851.00 | 2 719 859.00 | | 2 713 851.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 909.00 | 95 115.00 | | 89 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 909.00 | 108 115.00 | | 102 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 1 166.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 957.00 | 89 838.00 | | 142 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 937.00 | 1 006 183.00 | | 900 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 191.00 | 683 788.00 | | 529 191.00 |
EA Autres dettes | 138 281.00 | 30 825.00 | | 138 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 680.00 | 1 811 799.00 | | 1 712 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 440.00 | 4 639 773.00 | | 4 529 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 680.00 | 1 811 799.00 | | 1 712 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 348.00 | 133 876.00 | 1 077 224.00 | 943 348.00 |
FD Production vendue biens | 8 219 441.00 | 838 465.00 | 9 057 906.00 | 8 219 441.00 |
FG Production vendue services | 889 071.00 | 197 097.00 | 1 086 168.00 | 889 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 860.00 | 1 169 438.00 | 11 221 298.00 | 10 051 860.00 |
FM Production stockée | | | 26 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 782.00 | 319 342.00 | | 271 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 358.00 | 34 126.00 | | 43 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 7 310.00 | | 5 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 24 975.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 419.00 | 66 411.00 | | 49 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 156.00 | 151 218.00 | | 222 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 263.00 | 163 062.00 | | 234 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 844.00 | -96 651.00 | | -184 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 017.00 | 152 929.00 | | 68 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 644.00 | 478 900.00 | | 165 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 448.00 | 11 871 940.00 | | 11 869 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 240.00 | 10 987 733.00 | | 11 281 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 208.00 | 884 207.00 | | 588 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 215.00 | | 662 641.00 | 3 157 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 731.00 | 125 377.00 | 3 502 747.00 | 191 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | 125 377.00 | 2 497 090.00 | 191 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 061.00 | | 345 655.00 | 607 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 187.00 | | 316 011.00 | 2 498 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 975.00 | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 366.00 | 201 897.00 | 125 114.00 | 2 074 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 966.00 | 85 126.00 | | 277 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 034.00 | 116 771.00 | 125 114.00 | 1 755 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 024.00 | 11 844.00 | 251.00 | 194 024.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 115.00 | 13 000.00 | 18 206.00 | 108 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 613.00 | 170 098.00 | 172 612.00 | 172 613.00 |
6T Sur comptes clients | 34 754.00 | 33 647.00 | 20 644.00 | 34 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 366.00 | 203 745.00 | 193 256.00 | 207 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 505.00 | 228 589.00 | 211 713.00 | 509 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 745.00 | 211 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 844.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 937.00 | 900 937.00 | | 900 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 330.00 | 265 330.00 | | 265 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VW T.V.A. | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 680.00 | 1 712 680.00 | | 1 712 680.00 |