| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 087.00 | 668 371.00 | 138 716.00 | 807 087.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 33 216.00 | 19 039.00 | 14 178.00 | 33 216.00 |
AP Constructions | 1 036 726.00 | 734 817.00 | 301 910.00 | 1 036 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 426.00 | 1 109 775.00 | 692 651.00 | 1 802 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 686.00 | 301 394.00 | 199 291.00 | 500 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 007.00 | 2 874 761.00 | 1 614 247.00 | 4 489 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 089.00 | 176 597.00 | 1 437 492.00 | 1 614 089.00 |
BN En cours de production de biens | 136 856.00 | 424.00 | 136 433.00 | 136 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 484.00 | 2 849.00 | 51 635.00 | 54 484.00 |
BT Marchandises | 114 708.00 | 6 673.00 | 108 035.00 | 114 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 250.00 | 32 896.00 | 1 485 354.00 | 1 518 250.00 |
BZ Autres créances | 2 079 691.00 | | 2 079 691.00 | 2 079 691.00 |
CF Disponibilités | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 575.00 | 219 438.00 | 5 558 137.00 | 5 777 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 582.00 | 3 094 199.00 | 7 172 384.00 | 10 266 582.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 630.00 | 1 950 590.00 | | 2 082 630.00 |
DH Report à nouveau | 584 996.00 | 584 996.00 | | 584 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 969.00 | 732 040.00 | | 1 368 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 652.00 | 26 454.00 | | 17 652.00 |
DK Provisions réglementées | 228 631.00 | 228 780.00 | | 228 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 643.00 | 3 660 625.00 | | 4 420 643.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 804.00 | 129 737.00 | | 102 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 304.00 | 137 737.00 | | 110 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | 2 936.00 | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 065.00 | 46 227.00 | | 234 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 239.00 | 1 318 184.00 | | 1 552 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 541.00 | 654 474.00 | | 809 541.00 |
EA Autres dettes | 42 678.00 | 19 183.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 437.00 | 2 041 004.00 | | 2 641 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 384.00 | 5 839 365.00 | | 7 172 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 437.00 | 2 041 004.00 | | 2 641 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 348.00 | 204 643.00 | 1 559 991.00 | 1 355 348.00 |
FD Production vendue biens | 12 003 716.00 | 2 109 520.00 | 14 113 236.00 | 12 003 716.00 |
FG Production vendue services | 1 677 448.00 | 545 318.00 | 2 222 766.00 | 1 677 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 036 513.00 | 2 859 481.00 | 17 895 994.00 | 15 036 513.00 |
FM Production stockée | | | -15 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 507 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 284 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 873.00 | 341 319.00 | | 352 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 512.00 | 19 735.00 | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 802.00 | 8 789.00 | | 8 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 251.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 464.00 | 28 775.00 | | 23 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 368.00 | 58 191.00 | | 131 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 368.00 | 70 011.00 | | 131 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 904.00 | -41 236.00 | | -107 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 718.00 | 138 041.00 | | 238 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 273.00 | 305 579.00 | | 523 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 555 737.00 | 14 058 844.00 | | 18 555 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 768.00 | 13 326 804.00 | | 17 186 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 969.00 | 732 040.00 | | 1 368 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 771.00 | | 472 581.00 | 4 149 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 428.00 | 25 916.00 | 4 489 007.00 | 107 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | 25 916.00 | 3 409 892.00 | 107 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 441.00 | | 599.00 | 1 021 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 058.00 | | 468 178.00 | 3 075 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 3 804.00 | 11 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 565.00 | 306 112.00 | 25 916.00 | 2 594 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 481.00 | 88 889.00 | | 579 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 718.00 | 217 222.00 | 25 916.00 | 1 973 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 780.00 | | 149.00 | 228 780.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 737.00 | 7 500.00 | 34 933.00 | 137 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 952.00 | 186 542.00 | 210 952.00 | 210 952.00 |
6T Sur comptes clients | 27 095.00 | 27 563.00 | 21 762.00 | 27 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 047.00 | 214 105.00 | 232 714.00 | 238 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 565.00 | 221 605.00 | 267 796.00 | 604 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 239.00 | 1 552 239.00 | | 1 552 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 924.00 | 484 924.00 | | 484 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 731.00 | 1 510 731.00 | | 1 510 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 094.00 | 1 895 094.00 | | 1 895 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 234 065.00 | 234 065.00 | | 234 065.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 424.00 | 3 636 713.00 | 14 711.00 | 3 651 424.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 437.00 | 2 641 437.00 | | 2 641 437.00 |