| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 108.00 | 277 966.00 | 114 142.00 | 392 108.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AP Constructions | 947 689.00 | 606 593.00 | 341 095.00 | 947 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 445.00 | 895 138.00 | 135 307.00 | 1 030 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 190.00 | 235 723.00 | 73 466.00 | 309 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 215.00 | 2 074 366.00 | 1 082 849.00 | 3 157 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 891.00 | 79 604.00 | 887 288.00 | 966 891.00 |
BN En cours de production de biens | 91 762.00 | 2 867.00 | 88 895.00 | 91 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 259.00 | 670.00 | 23 589.00 | 24 259.00 |
BT Marchandises | 221 006.00 | 89 472.00 | 131 534.00 | 221 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 394.00 | 34 754.00 | 1 001 640.00 | 1 036 394.00 |
BZ Autres créances | 645 793.00 | | 645 793.00 | 645 793.00 |
CF Disponibilités | 741 548.00 | | 741 548.00 | 741 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 290.00 | 207 366.00 | 3 556 924.00 | 3 764 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 506.00 | 2 281 733.00 | 4 639 773.00 | 6 921 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 175.00 | 814 314.00 | | 1 478 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 207.00 | 663 861.00 | | 884 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 689.00 | 31 498.00 | | 25 689.00 |
DK Provisions réglementées | 194 024.00 | 182 431.00 | | 194 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 859.00 | 1 829 868.00 | | 2 719 859.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 33 224.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 115.00 | 87 680.00 | | 95 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 115.00 | 120 904.00 | | 108 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 1 017.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 838.00 | 205 513.00 | | 89 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 183.00 | 950 879.00 | | 1 006 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 788.00 | 495 472.00 | | 683 788.00 |
EA Autres dettes | 30 825.00 | 22 433.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 799.00 | 1 675 315.00 | | 1 811 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 773.00 | 3 626 087.00 | | 4 639 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 799.00 | 1 675 315.00 | | 1 811 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 1 017.00 | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 411.00 | 80 361.00 | 1 080 772.00 | 1 000 411.00 |
FD Production vendue biens | 8 268 541.00 | 721 606.00 | 8 990 147.00 | 8 268 541.00 |
FG Production vendue services | 878 655.00 | 171 375.00 | 1 050 030.00 | 878 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 607.00 | 973 342.00 | 11 120 949.00 | 10 147 607.00 |
FM Production stockée | | | -13 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 342.00 | 255 008.00 | | 319 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 126.00 | 52 986.00 | | 34 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310.00 | 6 476.00 | | 7 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 975.00 | 198.00 | | 24 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 411.00 | 59 660.00 | | 66 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 218.00 | 53 127.00 | | 151 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 844.00 | 38 446.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 062.00 | 102 687.00 | | 163 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 651.00 | -43 028.00 | | -96 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 900.00 | 307 192.00 | | 478 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 940.00 | 10 420 747.00 | | 11 871 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 733.00 | 9 756 886.00 | | 10 987 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 207.00 | 663 861.00 | | 884 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 974.00 | | 279 011.00 | 2 894 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 3 157 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 2 498 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 051.00 | | 19 010.00 | 588 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 956.00 | | 260 001.00 | 2 254 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 511.00 | 155 625.00 | 16 769.00 | 1 935 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 219.00 | 146.00 | | 41 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 735.00 | 69 232.00 | | 208 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 557.00 | 86 247.00 | 16 769.00 | 1 685 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 431.00 | 11 844.00 | 251.00 | 182 431.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 904.00 | 20 435.00 | 33 224.00 | 120 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 826.00 | 172 612.00 | 244 826.00 | 244 826.00 |
6T Sur comptes clients | 56 415.00 | 21 173.00 | 42 834.00 | 56 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 241.00 | 193 785.00 | 287 660.00 | 301 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 576.00 | 226 064.00 | 321 135.00 | 604 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 220.00 | 296 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 844.00 | 24 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 183.00 | 1 006 183.00 | | 1 006 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 336.00 | 370 336.00 | | 370 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 755.00 | 221 755.00 | | 221 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 394.00 | | | 1 036 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 426.00 | 1 728 426.00 | | 1 728 426.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 799.00 | 1 811 799.00 | | 1 811 799.00 |