| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 673.00 | 487 197.00 | 303 476.00 | 790 673.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AP Constructions | 981 025.00 | 666 909.00 | 314 117.00 | 981 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 634.00 | 896 740.00 | 309 894.00 | 1 206 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 822.00 | 234 837.00 | 121 985.00 | 356 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 556.00 | 2 344 627.00 | 1 286 928.00 | 3 631 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 738.00 | 138 374.00 | 992 364.00 | 1 130 738.00 |
BN En cours de production de biens | 67 165.00 | 2 671.00 | 64 494.00 | 67 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 460.00 | 2 315.00 | 39 146.00 | 41 460.00 |
BT Marchandises | 148 235.00 | 57 509.00 | 90 726.00 | 148 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 417.00 | 25 121.00 | 895 296.00 | 920 417.00 |
BZ Autres créances | 794 869.00 | | 794 869.00 | 794 869.00 |
CF Disponibilités | 716 419.00 | | 716 419.00 | 716 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 452.00 | 225 989.00 | 3 676 462.00 | 3 902 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 007.00 | 2 570 617.00 | 4 963 391.00 | 7 534 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 590.00 | 1 762 382.00 | | 1 950 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 996.00 | 588 208.00 | | 584 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 207.00 | 19 879.00 | | 28 207.00 |
DK Provisions réglementées | 217 210.00 | 205 617.00 | | 217 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 768.00 | 2 713 851.00 | | 2 918 768.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 521.00 | 89 909.00 | | 104 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 521.00 | 102 909.00 | | 115 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | 1 314.00 | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 498.00 | 142 957.00 | | 106 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 929.00 | 900 937.00 | | 1 196 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 626.00 | 529 191.00 | | 601 626.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 138 281.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 102.00 | 1 712 680.00 | | 1 929 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 391.00 | 4 529 440.00 | | 4 963 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 102.00 | 1 712 680.00 | | 1 929 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 705.00 | 113 728.00 | 1 146 433.00 | 1 032 705.00 |
FD Production vendue biens | 8 724 438.00 | 1 190 107.00 | 9 914 545.00 | 8 724 438.00 |
FG Production vendue services | 1 020 395.00 | 289 499.00 | 1 309 894.00 | 1 020 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 538.00 | 1 593 334.00 | 12 370 872.00 | 10 777 538.00 |
FM Production stockée | | | -33 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 832 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 133.00 | 271 782.00 | | 276 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 050.00 | 43 358.00 | | 30 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801.00 | 5 810.00 | | 10 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 102.00 | 49 419.00 | | 41 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 149.00 | 222 156.00 | | 148 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | 263.00 | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 515.00 | 234 263.00 | | 163 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 412.00 | -184 844.00 | | -122 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 003.00 | 68 017.00 | | 115 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 142.00 | 165 644.00 | | 272 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 884 340.00 | 11 869 448.00 | | 12 884 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 344.00 | 11 281 240.00 | | 12 299 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 996.00 | 588 208.00 | | 584 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 747.00 | | 199 231.00 | 3 502 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 423.00 | 3 631 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 423.00 | 2 565 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 716.00 | | 52 910.00 | 952 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 090.00 | | 138 991.00 | 2 497 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 7 330.00 | 11 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 149.00 | 260 379.00 | 66 901.00 | 2 151 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 092.00 | 124 105.00 | | 363 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 691.00 | 136 274.00 | 66 901.00 | 1 746 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 617.00 | 11 844.00 | 251.00 | 205 617.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 909.00 | 25 612.00 | 13 000.00 | 102 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 098.00 | 200 868.00 | 170 098.00 | 170 098.00 |
6T Sur comptes clients | 47 757.00 | 13 637.00 | 36 273.00 | 47 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 855.00 | 214 505.00 | 206 371.00 | 217 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 381.00 | 251 961.00 | 219 622.00 | 526 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 117.00 | 219 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 844.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 929.00 | 1 196 929.00 | | 1 196 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 152.00 | 339 152.00 | | 339 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UX Autres créances clients | 920 417.00 | 920 417.00 | | 920 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VC Groupe et associés | 672 348.00 | 672 348.00 | | 672 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 104.00 | 1 804 104.00 | | 1 804 104.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 102.00 | 1 929 102.00 | | 1 929 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |