| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 488.00 | 579 481.00 | 227 007.00 | 806 488.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 30 448.00 | 17 633.00 | 12 815.00 | 30 448.00 |
AP Constructions | 1 034 278.00 | 700 463.00 | 333 814.00 | 1 034 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 545.00 | 992 349.00 | 503 196.00 | 1 495 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 761.00 | 263 273.00 | 140 488.00 | 403 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 771.00 | 2 594 565.00 | 1 555 205.00 | 4 149 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 707.00 | 159 788.00 | 1 027 919.00 | 1 187 707.00 |
BN En cours de production de biens | 167 275.00 | 1 018.00 | 166 257.00 | 167 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 619.00 | 2 315.00 | 37 304.00 | 39 619.00 |
BT Marchandises | 117 158.00 | 47 831.00 | 69 328.00 | 117 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 479.00 | 27 095.00 | 1 149 384.00 | 1 176 479.00 |
BZ Autres créances | 1 118 871.00 | | 1 118 871.00 | 1 118 871.00 |
CF Disponibilités | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 207.00 | 238 047.00 | 4 284 160.00 | 4 522 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 978.00 | 2 832 613.00 | 5 839 365.00 | 8 671 978.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 590.00 | 1 950 590.00 | | 1 950 590.00 |
DH Report à nouveau | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 040.00 | 584 996.00 | | 732 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 454.00 | 28 207.00 | | 26 454.00 |
DK Provisions réglementées | 228 780.00 | 217 210.00 | | 228 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 625.00 | 2 918 768.00 | | 3 660 625.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 737.00 | 104 521.00 | | 129 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 737.00 | 115 521.00 | | 137 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | 1 561.00 | | 2 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 227.00 | 106 498.00 | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 184.00 | 1 196 929.00 | | 1 318 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 474.00 | 601 626.00 | | 654 474.00 |
EA Autres dettes | 19 183.00 | 22 487.00 | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 004.00 | 1 929 102.00 | | 2 041 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 365.00 | 4 963 391.00 | | 5 839 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 929 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 959.00 | 152 222.00 | 1 222 181.00 | 1 069 959.00 |
FD Production vendue biens | 9 150 800.00 | 1 416 352.00 | 10 567 152.00 | 9 150 800.00 |
FG Production vendue services | 1 174 057.00 | 383 206.00 | 1 557 263.00 | 1 174 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 394 816.00 | 1 951 780.00 | 13 346 596.00 | 11 394 816.00 |
FM Production stockée | | | 98 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 216.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 735.00 | 30 050.00 | | 19 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 789.00 | 10 801.00 | | 8 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 775.00 | 41 102.00 | | 28 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 191.00 | 148 149.00 | | 58 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 821.00 | 11 844.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 011.00 | 163 515.00 | | 70 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 236.00 | -122 412.00 | | -41 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 041.00 | 115 003.00 | | 138 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 579.00 | 272 142.00 | | 305 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 844.00 | 12 884 340.00 | | 14 058 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326 804.00 | 12 299 344.00 | | 13 326 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 040.00 | 584 996.00 | | 732 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 556.00 | | 542 198.00 | 3 631 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 949.00 | 12 034.00 | 4 149 771.00 | 11 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 5 034.00 | 3 075 058.00 | 11 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 626.00 | | 15 815.00 | 1 005 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 658.00 | | 526 383.00 | 2 565 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 627.00 | 254 972.00 | 5 034.00 | 2 344 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 197.00 | 92 285.00 | | 487 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 065.00 | 162 687.00 | 5 034.00 | 1 816 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 210.00 | 11 821.00 | 251.00 | 217 210.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 521.00 | 33 216.00 | 11 000.00 | 115 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 868.00 | 210 952.00 | 200 868.00 | 200 868.00 |
6T Sur comptes clients | 25 121.00 | 17 128.00 | 15 154.00 | 25 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 989.00 | 228 080.00 | 216 022.00 | 225 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 721.00 | 273 117.00 | 227 274.00 | 558 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 297.00 | 227 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 821.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 184.00 | 1 318 184.00 | | 1 318 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 946.00 | 364 946.00 | | 364 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 585.00 | 1 157 585.00 | | 1 157 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VC Groupe et associés | 935 765.00 | 935 765.00 | | 935 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 004.00 | 2 041 004.00 | | 2 041 004.00 |