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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 36 891.00 | 33 669.00 | 70 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 047.00 | 54 931.00 | 330 116.00 | 385 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 470 689.00 | | 470 689.00 | 470 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 259.00 | | 509 259.00 | 509 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 306.00 | 54 931.00 | 839 375.00 | 894 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 349.00 | 172 621.00 | | 182 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | 44 729.00 | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 246 294.00 | 225 734.00 | | 246 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561.00 | 68 623.00 | | 23 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 44 930.00 | | 40 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 688.00 | 69 131.00 | | 69 688.00 |
EA Autres dettes | 459 177.00 | 427 100.00 | | 459 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 081.00 | 610 004.00 | | 593 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 375.00 | 835 738.00 | | 839 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 081.00 | 610 004.00 | | 593 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 277.00 | | 792 277.00 | 792 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 277.00 | | 792 277.00 | 792 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 209.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 60 037.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -52 555.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 5 574.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 521.00 | 717 163.00 | | 796 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 961.00 | 672 434.00 | | 740 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 560.00 | 44 729.00 | | 55 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 968.00 | | 10 079.00 | 374 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | | 7 579.00 | 62 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 341.00 | | 2 500.00 | 24 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 10 992.00 | | 43 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 10 992.00 | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 177.00 | 459 177.00 | | 459 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 1 450.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 40 020.00 | 19 800.00 | 59 820.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 081.00 | 593 081.00 | | 593 081.00 |