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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 626.00 | | 1 916 626.00 | 1 916 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 300.00 | 165 009.00 | 167 291.00 | 332 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 118.00 | 184 761.00 | 2 113 357.00 | 2 298 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | 7 687.00 | 31 247.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 1 366 577.00 | | 1 366 577.00 | 1 366 577.00 |
CF Disponibilités | 1 588 650.00 | | 1 588 650.00 | 1 588 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 818.00 | 7 687.00 | 3 006 131.00 | 3 013 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 936.00 | 192 449.00 | 5 119 487.00 | 5 311 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 058.00 | 254 971.00 | | 299 058.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 105.00 | 794 133.00 | | 719 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 593.00 | 1 057 489.00 | | 1 026 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 372.00 | 1 746 987.00 | | 1 556 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 104 702.00 | | 42 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 981.00 | 429 100.00 | | 258 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EA Autres dettes | 2 226 815.00 | 1 942 062.00 | | 2 226 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 894.00 | 4 222 850.00 | | 4 092 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 487.00 | 5 280 339.00 | | 5 119 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 631.00 | 2 667 406.00 | | 2 731 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 327.00 | | 3 227 327.00 | 3 227 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 327.00 | | 3 227 327.00 | 3 227 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 14 300.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -14 300.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 467.00 | 283 396.00 | | 237 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 855.00 | 3 551 112.00 | | 3 268 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 750.00 | 2 756 979.00 | | 2 549 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 105.00 | 794 133.00 | | 719 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 659.00 | | 33 028.00 | 2 268 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256.00 | 29 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 2 298 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 332 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 379.00 | | | 1 936 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 585.00 | | 33 028.00 | 301 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 859.00 | 42 215.00 | 2 313.00 | 144 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | 42 215.00 | 2 313.00 | 125 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 5 733.00 | 709.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 5 733.00 | 709.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 5 733.00 | 709.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 815.00 | 2 226 815.00 | | 2 226 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 848.00 | 48.00 | 23 800.00 | 23 848.00 |
UX Autres créances clients | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 312.00 | 195 049.00 | 807 884.00 | 1 556 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 286.00 | 1 329 286.00 | | 1 329 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 015.00 | 1 425 215.00 | 23 800.00 | 1 449 015.00 |
VW T.V.A. | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 894.00 | 2 731 631.00 | 807 884.00 | 4 092 894.00 |