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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 626.00 | | 1 916 626.00 | 1 916 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 832.00 | 176 280.00 | 208 552.00 | 384 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 679.00 | 201 098.00 | 2 154 581.00 | 2 355 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CF Disponibilités | 2 461 420.00 | | 2 461 420.00 | 2 461 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 891.00 | | 2 604 891.00 | 2 604 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 569.00 | 201 098.00 | 4 759 472.00 | 4 960 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 293.00 | 200 686.00 | | 213 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 678.00 | 102 607.00 | | 341 678.00 |
DL TOTAL (I) | 563 355.00 | 311 678.00 | | 563 355.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 114.00 | | | 1 934 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 730.00 | 44 116.00 | | 207 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 629.00 | 93 102.00 | | 238 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 770.00 | 1 453.00 | | 14 770.00 |
EA Autres dettes | 1 784 373.00 | 654 335.00 | | 1 784 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 616.00 | 793 007.00 | | 4 179 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 472.00 | 1 104 684.00 | | 4 759 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 600.00 | 793 007.00 | | 2 433 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 971.00 | | 2 768 971.00 | 2 768 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 971.00 | | 2 768 971.00 | 2 768 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 240.00 | | | -32 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 949.00 | 40 271.00 | | 150 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 171.00 | 991 240.00 | | 2 790 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 493.00 | 888 633.00 | | 2 448 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 678.00 | 102 607.00 | | 341 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 645.00 | | 3 625 970.00 | 402 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 646.00 | | 1 681 282.00 | 287 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | | 354 629.00 | 89 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 1 590 059.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 432.00 | 205 838.00 | 84 172.00 | 79 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | 34 262.00 | 27 484.00 | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 392.00 | 171 576.00 | 56 689.00 | 61 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 373.00 | 1 784 373.00 | | 1 784 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 848.00 | 348.00 | 19 500.00 | 19 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 114.00 | 188 098.00 | 782 377.00 | 1 934 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 167.00 | | | 2 011 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
VP Divers | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 319.00 | 143 819.00 | 19 500.00 | 163 319.00 |
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 616.00 | 2 433 600.00 | 782 377.00 | 4 179 616.00 |