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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 181.00 | 45 343.00 | 39 837.00 | 85 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 227.00 | 63 383.00 | 334 843.00 | 398 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 644 453.00 | | 644 453.00 | 644 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 163.00 | | 690 163.00 | 690 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 389.00 | 63 383.00 | 1 025 006.00 | 1 088 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 909.00 | 182 349.00 | | 187 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | 55 560.00 | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 279 071.00 | 246 294.00 | | 279 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 40 646.00 | | 42 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 041.00 | 69 688.00 | | 75 041.00 |
EA Autres dettes | 628 000.00 | 459 177.00 | | 628 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 935.00 | 593 081.00 | | 745 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 006.00 | 839 375.00 | | 1 025 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 935.00 | 593 081.00 | | 745 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 118.00 | | 883 118.00 | 883 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 118.00 | | 883 118.00 | 883 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 183.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 2 811.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 605.00 | 796 521.00 | | 899 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 828.00 | 740 961.00 | | 816 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 777.00 | 55 560.00 | | 82 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 047.00 | | 20 329.00 | 385 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 398 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 85 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | | 20 329.00 | 70 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 931.00 | 14 161.00 | 5 708.00 | 54 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | 14 161.00 | 5 708.00 | 36 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 809.00 | 9.00 | 19 800.00 | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 519.00 | 45 719.00 | 19 800.00 | 65 519.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 935.00 | 745 935.00 | | 745 935.00 |