| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 626.00 | | 1 916 626.00 | 1 916 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 585.00 | 125 107.00 | 176 478.00 | 301 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 659.00 | 144 859.00 | 2 123 799.00 | 2 268 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 644.00 | 2 664.00 | 48 980.00 | 51 644.00 |
BZ Autres créances | 1 106 712.00 | | 1 106 712.00 | 1 106 712.00 |
CF Disponibilités | 1 968 207.00 | | 1 968 207.00 | 1 968 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 203.00 | 2 664.00 | 3 156 539.00 | 3 159 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 862.00 | 147 523.00 | 5 280 339.00 | 5 427 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 971.00 | 213 293.00 | | 254 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 087.00 | 341 678.00 | | 794 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 443.00 | 563 355.00 | | 1 057 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 987.00 | 1 934 114.00 | | 1 746 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 207 730.00 | | 104 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 146.00 | 238 629.00 | | 429 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 770.00 | | |
EA Autres dettes | 1 942 062.00 | 1 784 373.00 | | 1 942 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 896.00 | 4 179 616.00 | | 4 222 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 339.00 | 4 759 472.00 | | 5 280 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 452.00 | 2 433 600.00 | | 2 667 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 926.00 | | 3 516 926.00 | 3 516 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 926.00 | | 3 516 926.00 | 3 516 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 30 980.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 536.00 | 910.00 | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 35 289.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 300.00 | -32 240.00 | | -14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 442.00 | 150 949.00 | | 283 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 112.00 | 2 790 171.00 | | 3 551 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 025.00 | 2 448 493.00 | | 2 757 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 087.00 | 341 678.00 | | 794 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 679.00 | | 24 669.00 | 2 355 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 690.00 | 2 268 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 066.00 | 1 936 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 624.00 | 301 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 444.00 | | | 1 941 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 540.00 | | 20 669.00 | 387 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 4 000.00 | 26 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 098.00 | 51 369.00 | 107 608.00 | 201 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 818.00 | | 5 066.00 | 24 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 280.00 | 51 369.00 | 102 542.00 | 176 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 2 664.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 062.00 | 1 942 062.00 | | 1 942 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 848.00 | 348.00 | 23 500.00 | 23 848.00 |
UX Autres créances clients | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 987.00 | 191 542.00 | 794 999.00 | 1 746 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 920.00 | 1 084 920.00 | | 1 084 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 844.00 | 1 191 344.00 | 23 500.00 | 1 214 844.00 |
VW T.V.A. | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 896.00 | 2 667 452.00 | 794 999.00 | 4 222 896.00 |