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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 61 392.00 | 28 207.00 | 89 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 645.00 | 79 432.00 | 323 213.00 | 402 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 739 360.00 | | 739 360.00 | 739 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 471.00 | | 781 471.00 | 781 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 117.00 | 79 432.00 | 1 104 684.00 | 1 184 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 686.00 | 187 909.00 | | 200 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 607.00 | 82 777.00 | | 102 607.00 |
DL TOTAL (I) | 311 678.00 | 279 071.00 | | 311 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 42 895.00 | | 44 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 102.00 | 75 041.00 | | 93 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 654 335.00 | 628 000.00 | | 654 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 007.00 | 745 935.00 | | 793 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 684.00 | 1 025 006.00 | | 1 104 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 007.00 | 745 935.00 | | 793 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 813.00 | | 983 813.00 | 983 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 813.00 | | 983 813.00 | 983 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 271.00 | 10 786.00 | | 40 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 240.00 | 899 605.00 | | 991 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 633.00 | 816 828.00 | | 888 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 607.00 | 82 777.00 | | 102 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 227.00 | | 4 419.00 | 398 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 181.00 | | 4 419.00 | 85 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 383.00 | 16 049.00 | | 63 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 16 049.00 | | 45 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 335.00 | 654 335.00 | | 654 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 809.00 | 309.00 | 19 500.00 | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 919.00 | 42 419.00 | 19 500.00 | 61 919.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 007.00 | 793 007.00 | | 793 007.00 |