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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 7 591.00 | 6 397.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 662.00 | 126 451.00 | 81 211.00 | 207 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 653.00 | 168 264.00 | 89 389.00 | 257 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 256.00 | 3 023.00 | 1 309 232.00 | 1 312 256.00 |
BZ Autres créances | 241 964.00 | | 241 964.00 | 241 964.00 |
CF Disponibilités | 227 961.00 | | 227 961.00 | 227 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 692.00 | 3 023.00 | 1 806 668.00 | 1 809 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 346.00 | 171 288.00 | 1 896 057.00 | 2 067 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 354 057.00 | | | 354 057.00 |
DH Report à nouveau | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
DL TOTAL (I) | 575 596.00 | | | 575 596.00 |
DP Provisions pour risques | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 322.00 | | | 943 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
EA Autres dettes | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 806.00 | | | 1 297 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 057.00 | | | 1 896 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 806.00 | | | 1 297 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 056 396.00 | | 10 056 396.00 | 10 056 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 396.00 | | 10 056 396.00 | 10 056 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 655.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 448.00 | | | 238 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 580.00 | | | 10 385 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321 491.00 | | | 10 321 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 477.00 | 38 249.00 | 18 461.00 | 148 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 957.00 | 4 857.00 | | 36 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 520.00 | 33 392.00 | 18 461.00 | 111 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 399.00 | 22 655.00 | 44 399.00 | 44 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 399.00 | 22 655.00 | 44 399.00 | 44 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 655.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 323.00 | 943 323.00 | | 943 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 256.00 | | | 1 312 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 241 964.00 | | | 241 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 761.00 | 278 761.00 | | 278 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 511.00 | 1 576 731.00 | 1 780.00 | 1 578 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 806.00 | 1 297 806.00 | | 1 297 806.00 |