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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 13 831.00 | 157.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 386.00 | 193 928.00 | 84 458.00 | 278 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 377.00 | 241 981.00 | 86 395.00 | 328 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 339.00 | 18 698.00 | 1 872 641.00 | 1 891 339.00 |
BZ Autres créances | 428 739.00 | | 428 739.00 | 428 739.00 |
CF Disponibilités | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 886.00 | 18 698.00 | 2 390 187.00 | 2 408 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 263.00 | 260 679.00 | 2 476 583.00 | 2 737 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
DP Provisions pour risques | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 335.00 | | | 1 552 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 602.00 | | | 395 602.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 128.00 | | | 2 072 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 583.00 | | | 2 476 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 128.00 | | | 2 072 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 870 688.00 | | 11 870 688.00 | 11 870 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 688.00 | | 11 870 688.00 | 11 870 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 890 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 114.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101.00 | | | -101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 569.00 | | | 12 013 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 211.00 | | | 11 956 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 329.00 | | | 293 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 835.00 | 54 678.00 | 20 531.00 | 207 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 813.00 | 2 240.00 | | 45 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 022.00 | 52 437.00 | 20 531.00 | 162 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 050.00 | 96 115.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 96 115.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 115.00 | 18 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 335.00 | 1 552 335.00 | | 1 552 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 339.00 | 1 891 339.00 | | 1 891 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VP Divers | 428 740.00 | 428 740.00 | | 428 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 602.00 | 395 602.00 | | 395 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 629.00 | 2 333 849.00 | 1 780.00 | 2 335 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 129.00 | 2 072 129.00 | | 2 072 129.00 |