| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 033.00 | 257 347.00 | 48 686.00 | 306 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 024.00 | 305 558.00 | 50 466.00 | 356 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 263.00 | 110 996.00 | 1 644 267.00 | 1 755 263.00 |
BZ Autres créances | 709 395.00 | | 709 395.00 | 709 395.00 |
CF Disponibilités | 192 689.00 | | 192 689.00 | 192 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 123.00 | 110 996.00 | 2 578 127.00 | 2 689 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 148.00 | 416 554.00 | 2 628 593.00 | 3 045 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 452.00 | | | 1 868 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 666.00 | | | 449 666.00 |
EA Autres dettes | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 891.00 | | | 2 402 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 593.00 | | | 2 628 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 557.00 | | | 2 241 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 295.00 | | 10 497 295.00 | 10 497 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 295.00 | | 10 497 295.00 | 10 497 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 821.00 | | | 10 612 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 746.00 | | | 10 586 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 806.00 | | 25 018.00 | 338 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 356 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 306 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 815.00 | | 25 018.00 | 288 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 379.00 | 31 979.00 | 7 800.00 | 281 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 168.00 | 31 979.00 | 7 800.00 | 233 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 452.00 | 1 711 701.00 | 156 751.00 | 1 868 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 264.00 | 1 688 576.00 | 66 688.00 | 1 755 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637.00 | 2 053.00 | 4 584.00 | 6 637.00 |
VP Divers | 709 396.00 | 709 396.00 | | 709 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 667.00 | 449 667.00 | | 449 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 214.00 | 2 429 746.00 | 68 468.00 | 2 498 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 892.00 | 2 241 557.00 | 161 335.00 | 2 402 892.00 |