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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 814.00 | 233 167.00 | 55 647.00 | 288 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 805.00 | 281 378.00 | 57 427.00 | 338 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 123.00 | 46 169.00 | 1 497 953.00 | 1 544 123.00 |
BZ Autres créances | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
CF Disponibilités | 343 051.00 | | 343 051.00 | 343 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 879.00 | 46 169.00 | 2 143 710.00 | 2 189 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 685.00 | 327 548.00 | 2 201 137.00 | 2 528 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
DL TOTAL (I) | 334 101.00 | | | 334 101.00 |
DP Provisions pour risques | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 349.00 | | | 1 188 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 547.00 | | | 456 547.00 |
EA Autres dettes | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 865.00 | | | 1 842 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 137.00 | | | 2 201 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 233.00 | | | 1 836 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 890 591.00 | | 11 890 591.00 | 11 890 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890 591.00 | | 11 890 591.00 | 11 890 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 170.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 671.00 | | | 164 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 757.00 | | | -34 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150 592.00 | | | 12 150 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974 830.00 | | | 11 974 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 377.00 | | 14 336.00 | 328 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 338 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 288 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 386.00 | | 14 336.00 | 278 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 982.00 | 40 983.00 | 1 586.00 | 241 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | 157.00 | | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 928.00 | 40 825.00 | 1 586.00 | 193 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 115.00 | 24 170.00 | 96 115.00 | 96 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 115.00 | 24 170.00 | 96 115.00 | 96 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 170.00 | 96 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 349.00 | 1 188 349.00 | | 1 188 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 123.00 | 1 490 944.00 | 53 179.00 | 1 544 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 595.00 | 1 963.00 | 6 633.00 | 8 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 274 958.00 | 274 958.00 | | 274 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 548.00 | 456 548.00 | | 456 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 609.00 | 1 793 649.00 | 54 959.00 | 1 848 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 866.00 | 1 836 233.00 | 6 633.00 | 1 842 866.00 |