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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 471.00 | 40 336.00 | 27 135.00 | 67 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 845.00 | 281 397.00 | 34 447.00 | 315 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 086.00 | 335 723.00 | 63 363.00 | 399 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 486.00 | 115 884.00 | 1 402 601.00 | 1 518 486.00 |
BZ Autres créances | 706 166.00 | | 706 166.00 | 706 166.00 |
CF Disponibilités | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 999.00 | 115 884.00 | 2 274 114.00 | 2 389 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 086.00 | 451 607.00 | 2 337 478.00 | 2 789 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 839.00 | | | -92 839.00 |
DL TOTAL (I) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DP Provisions pour risques | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 818.00 | | | 1 721 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 631.00 | | | 395 631.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 268.00 | | | 2 206 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 478.00 | | | 2 337 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 830.00 | | | 2 203 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 189 395.00 | | 9 189 395.00 | 9 189 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 395.00 | | 9 189 395.00 | 9 189 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 639 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 220.00 | | | -19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 267.00 | | | 9 321 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 106.00 | | | 9 414 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 839.00 | | | -92 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 558.00 | 30 165.00 | | 305 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 211.00 | 6 114.00 | | 48 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 347.00 | 24 051.00 | | 257 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 525.00 | 13 872.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 13 872.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 872.00 | 15 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 819.00 | 1 721 819.00 | | 1 721 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 486.00 | 1 386 977.00 | 131 509.00 | 1 518 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 586.00 | 2 148.00 | 2 438.00 | 4 586.00 |
VP Divers | 706 167.00 | 706 167.00 | | 706 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 632.00 | 395 632.00 | | 395 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 396.00 | 2 120 107.00 | 133 289.00 | 2 253 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 268.00 | 2 203 830.00 | 2 438.00 | 2 206 268.00 |