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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 761.00 | 47 331.00 | 22 430.00 | 69 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 14 572.00 | 1 166.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 478.00 | 299 250.00 | 39 227.00 | 338 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 759.00 | 361 154.00 | 64 605.00 | 425 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 210.00 | 123 929.00 | 1 842 280.00 | 1 966 210.00 |
BZ Autres créances | 918 242.00 | | 918 242.00 | 918 242.00 |
CF Disponibilités | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 635.00 | 123 929.00 | 3 279 705.00 | 3 403 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 394.00 | 485 083.00 | 3 344 311.00 | 3 829 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
DL TOTAL (I) | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
DP Provisions pour risques | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 646.00 | | | 2 135 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 988.00 | | | 586 988.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 594.00 | | | 3 094 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 311.00 | | | 3 344 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 826.00 | | | 2 468 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 197 749.00 | | 10 197 749.00 | 10 197 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 749.00 | | 10 197 749.00 | 10 197 749.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 731.00 | | | 10 295 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 179 455.00 | | | 10 179 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 723.00 | 25 431.00 | | 335 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 325.00 | 7 578.00 | | 54 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 398.00 | 17 853.00 | | 281 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 872.00 | 16 103.00 | 13 872.00 | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | 16 103.00 | 13 872.00 | 13 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 103.00 | 13 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 647.00 | 1 762 333.00 | 373 314.00 | 2 135 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 988.00 | 586 988.00 | | 586 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 780.00 | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 438.00 | 49 984.00 | 240 634.00 | 302 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 243.00 | 918 243.00 | | 918 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 053.00 | 2 735 630.00 | 181 473.00 | 2 917 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 593.00 | 2 468 825.00 | 613 948.00 | 3 094 593.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 966 210.00 | 1 786 517.00 | 179 693.00 | 1 966 210.00 |