| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 3 679.00 | 547.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 30 860.00 | 27 422.00 | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 424.00 | 192 007.00 | 110 418.00 | 302 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 655.00 | 226 545.00 | 450 110.00 | 676 655.00 |
BT Marchandises | 671 075.00 | | 671 075.00 | 671 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 013.00 | 3 974.00 | 248 039.00 | 252 013.00 |
BZ Autres créances | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
CF Disponibilités | 234 541.00 | | 234 541.00 | 234 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 248.00 | 3 974.00 | 1 349 275.00 | 1 353 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 903.00 | 230 519.00 | 1 799 384.00 | 2 029 903.00 |
CU Autres participations | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 831 371.00 | 723 038.00 | | 831 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 875.00 | 108 333.00 | | 117 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 196.00 | 864 921.00 | | 1 001 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 301.00 | 147 202.00 | | 108 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 835.00 | 69 064.00 | | 68 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 442.00 | 444 670.00 | | 475 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 857.00 | 126 651.00 | | 100 857.00 |
EA Autres dettes | 40 967.00 | 40 364.00 | | 40 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 188.00 | 827 951.00 | | 798 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 384.00 | 1 692 872.00 | | 1 799 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 533.00 | 799 318.00 | | 722 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 103 609.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 653.00 | | 2 072 653.00 | 2 072 653.00 |
FG Production vendue services | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 803.00 | | 2 101 803.00 | 2 101 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 1 014.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 1 014.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 004.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 004.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | 10.00 | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 359.00 | 38 825.00 | | 42 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 744.00 | 2 207 312.00 | | 2 113 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 870.00 | 2 098 979.00 | | 1 995 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 875.00 | 108 333.00 | | 117 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 442.00 | 475 442.00 | | 475 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 301.00 | 32 646.00 | 75 655.00 | 108 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 959.00 | 447 632.00 | 12 327.00 | 459 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 401.00 | 718 747.00 | 75 655.00 | 794 401.00 |