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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 830.00 | 85 257.00 | 12 573.00 | 97 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 417.00 | 266 168.00 | 53 249.00 | 319 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 860.00 | 361 233.00 | 376 627.00 | 737 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BT Marchandises | 864 111.00 | | 864 111.00 | 864 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 369.00 | 15 197.00 | 258 172.00 | 273 369.00 |
BZ Autres créances | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
CF Disponibilités | 974 245.00 | | 974 245.00 | 974 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 886.00 | 15 197.00 | 2 299 689.00 | 2 314 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 746.00 | 376 430.00 | 2 676 317.00 | 3 052 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 507 319.00 | 1 319 727.00 | | 1 507 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 216.00 | 187 592.00 | | 162 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 463.00 | 4 444.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 548.00 | 1 545 313.00 | | 1 705 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | 11 275.00 | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 920.00 | 68 778.00 | | 69 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 307.00 | 743 140.00 | | 780 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 006.00 | 79 412.00 | | 52 006.00 |
EA Autres dettes | 40 871.00 | 43 066.00 | | 40 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 768.00 | 945 671.00 | | 970 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 317.00 | 2 490 984.00 | | 2 676 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 146.00 | | 2 184 146.00 | 2 184 146.00 |
FG Production vendue services | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 342.00 | | 2 193 342.00 | 2 193 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | 3 509.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 3 509.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | 3 509.00 | | -7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 522.00 | 66 070.00 | | 52 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 637.00 | 2 193 754.00 | | 2 196 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 421.00 | 2 006 163.00 | | 2 034 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 216.00 | 187 592.00 | | 162 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 106.00 | 38 127.00 | | 323 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 298.00 | 38 127.00 | | 313 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 542.00 | 476 542.00 | | 476 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 637.00 | 476 542.00 | 14 095.00 | 490 637.00 |