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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 932.00 | 61 413.00 | 28 520.00 | 89 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 120.00 | 210 173.00 | 72 947.00 | 283 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 128.00 | 281 393.00 | 410 735.00 | 692 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BT Marchandises | 821 478.00 | | 821 478.00 | 821 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 507.00 | 14 814.00 | 210 693.00 | 225 507.00 |
BZ Autres créances | 228 120.00 | | 228 120.00 | 228 120.00 |
CF Disponibilités | 648 274.00 | | 648 274.00 | 648 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 599.00 | 14 814.00 | 1 913 785.00 | 1 928 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 727.00 | 296 208.00 | 2 324 520.00 | 2 620 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 188 613.00 | 1 066 297.00 | | 1 188 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114.00 | 122 316.00 | | 131 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 933.00 | 11 422.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 210.00 | 1 233 585.00 | | 1 361 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 596.00 | 58 253.00 | | 42 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 985.00 | 67 177.00 | | 67 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 536.00 | 575 924.00 | | 743 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 409.00 | 50 120.00 | | 66 409.00 |
EA Autres dettes | 42 784.00 | 43 109.00 | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 310.00 | 794 582.00 | | 963 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 520.00 | 2 028 167.00 | | 2 324 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 389.00 | | 1 723 389.00 | 1 723 389.00 |
FG Production vendue services | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 422.00 | | 1 730 422.00 | 1 730 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | 3 489.00 | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 330.00 | 3 416.00 | | 12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 106.00 | 39 535.00 | | 44 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 304.00 | 1 645 959.00 | | 1 743 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 189.00 | 1 523 642.00 | | 1 612 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 114.00 | 122 316.00 | | 131 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 814.00 | 39 579.00 | | 241 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 147.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 153.00 | 39 432.00 | | 232 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 536.00 | 743 536.00 | | 743 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 596.00 | 31 325.00 | 11 272.00 | 42 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 858.00 | 458 858.00 | | 458 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 417.00 | 458 858.00 | 12 558.00 | 471 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 310.00 | 952 038.00 | 11 272.00 | 963 310.00 |