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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 8 453.00 | 1 355.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 471.00 | 37 771.00 | 21 700.00 | 59 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 183.00 | 212 940.00 | 92 244.00 | 305 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 271.00 | 259 163.00 | 427 108.00 | 686 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 677 328.00 | | 677 328.00 | 677 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 464.00 | 9 507.00 | 272 957.00 | 282 464.00 |
BZ Autres créances | 199 678.00 | | 199 678.00 | 199 678.00 |
CF Disponibilités | 446 512.00 | | 446 512.00 | 446 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 305.00 | 9 507.00 | 1 601 798.00 | 1 611 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 577.00 | 268 670.00 | 2 028 906.00 | 2 297 577.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 949 246.00 | 831 371.00 | | 949 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 051.00 | 117 875.00 | | 117 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 911.00 | 18 400.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 758.00 | 1 001 196.00 | | 1 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 104.00 | 108 301.00 | | 76 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 282.00 | 68 835.00 | | 66 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 065.00 | 475 442.00 | | 646 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 532.00 | 100 857.00 | | 83 532.00 |
EA Autres dettes | 42 167.00 | 40 967.00 | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 149.00 | 798 188.00 | | 914 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 906.00 | 1 799 384.00 | | 2 028 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 654.00 | 722 533.00 | | 868 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 381.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 743.00 | | 2 152 743.00 | 2 152 743.00 |
FG Production vendue services | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 391.00 | | 2 186 391.00 | 2 186 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 5 739.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 9 422.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 20.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 20.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | 9 402.00 | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | 42 359.00 | | 38 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 065.00 | 2 113 744.00 | | 2 202 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 014.00 | 1 995 870.00 | | 2 085 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 051.00 | 117 875.00 | | 117 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 065.00 | 646 065.00 | | 646 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 104.00 | 30 608.00 | 45 495.00 | 76 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 061.00 | 487 477.00 | 12 584.00 | 500 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 149.00 | 868 653.00 | 45 495.00 | 914 149.00 |