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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 661.00 | 147.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 932.00 | 48 825.00 | 41 108.00 | 89 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 496.00 | 183 329.00 | 85 167.00 | 268 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 858.00 | 241 814.00 | 435 044.00 | 676 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BT Marchandises | 765 428.00 | | 765 428.00 | 765 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 073.00 | 14 204.00 | 177 869.00 | 192 073.00 |
BZ Autres créances | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
CF Disponibilités | 425 229.00 | | 425 229.00 | 425 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 327.00 | 14 204.00 | 1 593 123.00 | 1 607 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 185.00 | 256 018.00 | 2 028 167.00 | 2 284 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 066 297.00 | 949 246.00 | | 1 066 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 316.00 | 117 051.00 | | 122 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 422.00 | 14 911.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 585.00 | 1 114 758.00 | | 1 233 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 253.00 | 76 104.00 | | 58 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 177.00 | 66 282.00 | | 67 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 924.00 | 646 065.00 | | 575 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 83 532.00 | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 43 109.00 | 42 167.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 582.00 | 914 149.00 | | 794 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 167.00 | 2 028 906.00 | | 2 028 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 396.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 381.00 | | 1 630 381.00 | 1 630 381.00 |
FG Production vendue services | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 440.00 | | 1 634 440.00 | 1 634 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 145.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 3 344.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 38 776.00 | | 39 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 959.00 | 2 202 065.00 | | 1 645 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 642.00 | 2 085 014.00 | | 1 523 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 316.00 | 117 051.00 | | 122 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 271.00 | | 46 713.00 | 686 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188.00 | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 126.00 | 676 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 938.00 | 358 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 654.00 | | 46 713.00 | 364 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 163.00 | 35 516.00 | 52 865.00 | 259 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 163.00 | 35 516.00 | 52 865.00 | 259 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 924.00 | 575 924.00 | | 575 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 682.00 | 416 682.00 | | 416 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 594.00 | 416 682.00 | 11 912.00 | 428 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 582.00 | 794 582.00 | | 794 582.00 |