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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 809.00 | 74 503.00 | 21 306.00 | 95 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 144.00 | 238 796.00 | 46 349.00 | 285 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 112.00 | 323 106.00 | 378 006.00 | 701 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BT Marchandises | 825 776.00 | | 825 776.00 | 825 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 849.00 | 15 197.00 | 204 652.00 | 219 849.00 |
BZ Autres créances | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CF Disponibilités | 899 943.00 | | 899 943.00 | 899 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 175.00 | 15 197.00 | 2 112 979.00 | 2 128 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 287.00 | 338 303.00 | 2 490 984.00 | 2 829 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 319 727.00 | 1 188 613.00 | | 1 319 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 592.00 | 131 114.00 | | 187 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 444.00 | 7 933.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 313.00 | 1 361 210.00 | | 1 545 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 42 596.00 | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 778.00 | 67 985.00 | | 68 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 140.00 | 743 536.00 | | 743 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 412.00 | 66 409.00 | | 79 412.00 |
EA Autres dettes | 43 066.00 | 42 784.00 | | 43 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 671.00 | 963 310.00 | | 945 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 984.00 | 2 324 520.00 | | 2 490 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 944.00 | | 2 177 944.00 | 2 177 944.00 |
FG Production vendue services | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 438.00 | | 2 188 438.00 | 2 188 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | 3 489.00 | | 3 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 12 330.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 12 330.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 44 106.00 | | 66 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 754.00 | 1 743 304.00 | | 2 193 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 163.00 | 1 612 189.00 | | 2 006 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 592.00 | 131 114.00 | | 187 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 393.00 | 41 713.00 | | 281 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 586.00 | 41 713.00 | | 271 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 814.00 | 1 083.00 | | 14 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 814.00 | 1 083.00 | | 14 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | 1 083.00 | | 14 814.00 |